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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 80 000.00 | 70 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 167.00 | 85 680.00 | 487.00 | 86 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 000.00 | 221 983.00 | 71 017.00 | 293 000.00 |
BT Marchandises | 104 907.00 | 12 796.00 | 92 110.00 | 104 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 487.00 | | 78 487.00 | 78 487.00 |
BZ Autres créances | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
CF Disponibilités | 209 414.00 | | 209 414.00 | 209 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 025.00 | 12 796.00 | 415 229.00 | 428 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 026.00 | 234 780.00 | 486 246.00 | 721 026.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DH Report à nouveau | -20 910.00 | -21 558.00 | | -20 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 606.00 | 648.00 | | 7 606.00 |
DL TOTAL (I) | 137 665.00 | 130 058.00 | | 137 665.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 736.00 | 94 066.00 | | 67 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 418.00 | 27 756.00 | | 22 418.00 |
EA Autres dettes | 53 426.00 | 8 000.00 | | 53 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 581.00 | 329 823.00 | | 343 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 246.00 | 459 881.00 | | 486 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 581.00 | 329 823.00 | | 343 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 482.00 | | 1 467 482.00 | 1 467 482.00 |
FG Production vendue services | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 706.00 | | 1 553 706.00 | 1 553 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 738.00 | 1 264 370.00 | | 1 555 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 131.00 | 1 263 721.00 | | 1 548 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 606.00 | 648.00 | | 7 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 470.00 | | 530.00 | 292 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 955.00 | | | 124 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 209.00 | 1 774.00 | | 140 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 694.00 | 1 774.00 | | 122 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 796.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 12 796.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 17 796.00 | | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 7.00 | |
UX Autres créances clients | 78 487.00 | | | 78 487.00 |
VB T. V. A. | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 703.00 | 113 703.00 | | 113 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 581.00 | 343 581.00 | | 343 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |