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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 80 000.00 | 70 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 282.00 | 80 410.00 | 2 872.00 | 83 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 585.00 | 216 713.00 | 72 872.00 | 289 585.00 |
BT Marchandises | 70 946.00 | 7 414.00 | 63 532.00 | 70 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 499.00 | 36 243.00 | 85 255.00 | 121 499.00 |
BZ Autres créances | 154 266.00 | | 154 266.00 | 154 266.00 |
CF Disponibilités | 131 937.00 | | 131 937.00 | 131 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 876.00 | 43 658.00 | 439 218.00 | 482 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 462.00 | 260 371.00 | 512 090.00 | 772 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DH Report à nouveau | -24 146.00 | -21 236.00 | | -24 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531.00 | -2 910.00 | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 128 353.00 | 126 822.00 | | 128 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 450 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 751.00 | 117 395.00 | | 48 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 984.00 | 38 686.00 | | 26 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 277.00 | | |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 27 859.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 736.00 | 634 219.00 | | 383 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 090.00 | 761 041.00 | | 512 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 718 788.00 | | 1 718 788.00 | 1 718 788.00 |
FG Production vendue services | 74 689.00 | | 74 689.00 | 74 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 477.00 | | 1 793 477.00 | 1 793 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 658.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 826.00 | 5 909.00 | | 6 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 826.00 | 5 909.00 | | 6 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 826.00 | 5 909.00 | | 6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 179.00 | 2 215 873.00 | | 1 863 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 647.00 | 2 218 784.00 | | 1 861 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531.00 | -2 910.00 | | 1 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 585.00 | | | 289 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 070.00 | | | 122 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 783.00 | 930.00 | | 135 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 496.00 | 18.00 | | 17 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 286.00 | 911.00 | | 118 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 518.00 | 7 414.00 | 24 518.00 | 24 518.00 |
6T Sur comptes clients | 36 981.00 | 36 243.00 | 36 981.00 | 36 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 500.00 | 73 658.00 | 61 500.00 | 111 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 500.00 | 73 658.00 | 61 500.00 | 111 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 658.00 | 61 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |
VB T. V. A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 992.00 | 279 992.00 | | 279 992.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 736.00 | 383 736.00 | | 383 736.00 |