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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 80 000.00 | 70 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 167.00 | 82 132.00 | 4 035.00 | 86 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 470.00 | 218 435.00 | 74 035.00 | 292 470.00 |
BT Marchandises | 148 197.00 | 3 000.00 | 145 197.00 | 148 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 838.00 | 2 614.00 | 62 224.00 | 64 838.00 |
BZ Autres créances | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
CF Disponibilités | 147 714.00 | | 147 714.00 | 147 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 260.00 | 5 614.00 | 438 645.00 | 444 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 731.00 | 224 049.00 | 512 681.00 | 736 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DH Report à nouveau | -22 614.00 | -24 146.00 | | -22 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055.00 | 1 531.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 129 409.00 | 128 353.00 | | 129 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 400.00 | 48 751.00 | | 54 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 157.00 | 26 984.00 | | 20 157.00 |
EA Autres dettes | 8 713.00 | 8 000.00 | | 8 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 271.00 | 383 736.00 | | 383 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 681.00 | 512 090.00 | | 512 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 271.00 | 383 736.00 | | 383 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 198.00 | | 1 211 198.00 | 1 211 198.00 |
FG Production vendue services | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 703.00 | | 1 253 703.00 | 1 253 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 614.00 | |
GE Autres charges | | | 38 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 015.00 | 6 826.00 | | 4 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 015.00 | 6 826.00 | | 4 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 886.00 | 6 826.00 | | -30 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 611.00 | 1 863 179.00 | | 1 310 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 555.00 | 1 861 647.00 | | 1 309 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055.00 | 1 531.00 | | 1 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 585.00 | | 2 885.00 | 289 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 070.00 | | 2 885.00 | 122 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 713.00 | 1 721.00 | | 136 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 198.00 | 1 721.00 | | 119 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 414.00 | 3 000.00 | 7 414.00 | 7 414.00 |
6T Sur comptes clients | 36 243.00 | 2 614.00 | 36 243.00 | 36 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 658.00 | 5 614.00 | 43 658.00 | 123 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 658.00 | 5 614.00 | 43 658.00 | 123 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 614.00 | 43 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UX Autres créances clients | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
VB T. V. A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 348.00 | 148 348.00 | | 148 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 271.00 | 383 271.00 | | 383 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |