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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 460.00 | 31 361.00 | 33 099.00 | 64 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 563.00 | 46 361.00 | 34 202.00 | 80 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 189 118.00 | | 189 118.00 | 189 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 184.00 | | 222 184.00 | 222 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 747.00 | 46 361.00 | 256 385.00 | 302 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 119 913.00 | | | 119 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 191 448.00 | | | 191 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 385.00 | | | 256 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 753.00 | | 352 753.00 | 352 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 753.00 | | 352 753.00 | 352 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GE Autres charges | | | 23 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 962.00 | | | 362 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 177.00 | | | 349 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 509.00 | | 9 767.00 | 73 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 80 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | 64 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 406.00 | | 9 767.00 | 57 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 246.00 | 11 741.00 | 2 626.00 | 37 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 246.00 | 11 741.00 | 2 626.00 | 22 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
VB T. V. A. | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 042.00 | 32 939.00 | 1 103.00 | 34 042.00 |
VW T.V.A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |