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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 996.00 | 18 757.00 | 29 239.00 | 47 996.00 |
BF Prêts | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 106.00 | 33 757.00 | 32 349.00 | 66 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 020.00 | | 42 020.00 | 42 020.00 |
BZ Autres créances | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CF Disponibilités | 252 870.00 | | 252 870.00 | 252 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 492.00 | | 338 492.00 | 338 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 598.00 | 33 757.00 | 370 842.00 | 404 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | | | 560.00 |
DG Autres réserves | 165 512.00 | | | 165 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
DL TOTAL (I) | 201 122.00 | | | 201 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 777.00 | | | 83 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 719.00 | | | 169 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 842.00 | | | 370 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 086.00 | | | 103 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 899.00 | | 393 899.00 | 393 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 899.00 | | 393 899.00 | 393 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 25 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 506.00 | | | 395 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 056.00 | | | 366 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 234.00 | | 30 717.00 | 73 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 131.00 | 23 714.00 | 66 106.00 | 14 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 131.00 | 22 814.00 | 47 996.00 | 14 131.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 223.00 | | 30 717.00 | 54 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 339.00 | 6 231.00 | 22 814.00 | 50 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 339.00 | 6 231.00 | 22 814.00 | 35 339.00 |