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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 148.00 | 15 517.00 | 1 631.00 | 17 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 300.00 | 42 189.00 | 25 111.00 | 67 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 348.00 | 57 706.00 | 27 642.00 | 85 348.00 |
BZ Autres créances | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 454 851.00 | | 454 851.00 | 454 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 807.00 | | 472 807.00 | 472 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 155.00 | 57 706.00 | 500 449.00 | 558 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 133 698.00 | | | 133 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 588.00 | | | 131 588.00 |
DL TOTAL (I) | 343 037.00 | | | 343 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | | | 33 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 724.00 | | | 123 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 412.00 | | | 157 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 449.00 | | | 500 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 412.00 | | | 157 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 264.00 | | 591 264.00 | 591 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 264.00 | | 591 264.00 | 591 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 357.00 | |
GE Autres charges | | | 35 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 809.00 | | | 615 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 220.00 | | | 484 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 588.00 | | | 131 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 563.00 | | 6 000.00 | 80 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 85 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 67 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 2 148.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 460.00 | | 3 852.00 | 64 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 361.00 | 12 357.00 | 1 012.00 | 46 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 517.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 361.00 | 11 840.00 | 1 012.00 | 31 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 729.00 | 17 829.00 | 900.00 | 18 729.00 |
VW T.V.A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 412.00 | 157 412.00 | | 157 412.00 |