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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 897.00 | 29 286.00 | 10 612.00 | 39 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 797.00 | 44 286.00 | 11 512.00 | 55 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
BZ Autres créances | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 199 645.00 | | 199 645.00 | 199 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 297.00 | 44 286.00 | 297 011.00 | 341 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 560.00 | | | 560.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
DL TOTAL (I) | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 865.00 | | | 108 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 614.00 | | | 205 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 011.00 | | | 297 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 677.00 | | | 113 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 412.00 | | 530 412.00 | 530 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 412.00 | | 530 412.00 | 530 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 758.00 | |
GE Autres charges | | | 31 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 794.00 | | | 541 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 557.00 | | | 456 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 348.00 | | | 85 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 551.00 | 55 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 148.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 403.00 | 39 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 706.00 | 9 852.00 | 23 273.00 | 57 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 517.00 | 1 631.00 | 2 148.00 | 15 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 189.00 | 8 221.00 | 21 124.00 | 42 189.00 |