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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 262.00 | 350 000.00 | 1 101 262.00 | 1 451 262.00 |
BZ Autres créances | 2 599 405.00 | | 2 599 405.00 | 2 599 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 669.00 | | 2 612 669.00 | 2 612 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 931.00 | 350 000.00 | 3 713 931.00 | 4 063 931.00 |
CU Autres participations | 1 451 262.00 | 350 000.00 | 1 101 262.00 | 1 451 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 194 100.00 | 3 194 100.00 | | 3 194 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 820.00 | 304 820.00 | | 304 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -157 774.00 | -166 439.00 | | -157 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623.00 | 8 665.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 462.00 | 3 341 839.00 | | 3 343 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 515.00 | 370 131.00 | | 343 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 17 320.00 | | 26 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | 3 500.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 468.00 | 390 951.00 | | 370 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 931.00 | 3 732 790.00 | | 3 713 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 468.00 | 390 951.00 | | 370 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 897.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 2 832.00 | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 678.00 | 50 105.00 | | 43 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 055.00 | 41 440.00 | | 42 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623.00 | 8 665.00 | | 1 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 262.00 | | | 1 451 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 262.00 | | | 1 451 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 597 754.00 | | | 2 597 754.00 |
VI Groupe et associés | 343 515.00 | 343 515.00 | | 343 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 405.00 | 25 994 051.00 | | 2 599 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 468.00 | 370 468.00 | | 370 468.00 |