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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 262.00 | 660 000.00 | 881 262.00 | 1 541 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 245 690.00 | | 2 245 690.00 | 2 245 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 504.00 | | 2 288 504.00 | 2 288 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 766.00 | 660 000.00 | 3 169 766.00 | 3 829 766.00 |
CU Autres participations | 1 541 262.00 | 660 000.00 | 881 262.00 | 1 541 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 194 100.00 | 3 194 100.00 | | 3 194 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 820.00 | 304 820.00 | | 304 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -521 324.00 | -493 123.00 | | -521 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 101.00 | -28 202.00 | | -15 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 188.00 | 2 978 290.00 | | 2 963 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 694.00 | 334 973.00 | | 187 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 32 989.00 | | 17 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 577.00 | 367 973.00 | | 206 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 766.00 | 3 346 262.00 | | 3 169 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 577.00 | 367 973.00 | | 206 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 488.00 | 21 000.00 | | 8 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 589.00 | 49 202.00 | | 23 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 101.00 | -28 202.00 | | -15 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 262.00 | | | 1 541 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 262.00 | | | 1 541 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VC Groupe et associés | 2 245 690.00 | 2 245 690.00 | | 2 245 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 187 694.00 | 187 694.00 | | 187 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 690.00 | 2 245 690.00 | | 2 245 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 577.00 | 206 577.00 | | 206 577.00 |