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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 262.00 | 660 000.00 | 881 262.00 | 1 541 262.00 |
BZ Autres créances | 2 465 888.00 | | 2 465 888.00 | 2 465 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 879.00 | | 2 477 879.00 | 2 477 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 019 141.00 | 660 000.00 | 3 359 141.00 | 4 019 141.00 |
CU Autres participations | 1 541 262.00 | 660 000.00 | 881 262.00 | 1 541 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 194 100.00 | 3 194 100.00 | | 3 194 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 820.00 | 304 820.00 | | 304 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -156 151.00 | -157 774.00 | | -156 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 971.00 | 1 623.00 | | -336 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 006 491.00 | 3 343 462.00 | | 3 006 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 002.00 | 343 515.00 | | 333 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | 26 208.00 | | 19 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 650.00 | 370 468.00 | | 352 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 141.00 | 3 713 931.00 | | 3 359 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 650.00 | 370 468.00 | | 352 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 592.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 403.00 | 43 678.00 | | 18 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 375.00 | 42 055.00 | | 355 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 971.00 | 1 623.00 | | -336 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 262.00 | | 90 000.00 | 1 451 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451 262.00 | | 90 000.00 | 1 451 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | 310 000.00 | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | 310 000.00 | | 350 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 310 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VC Groupe et associés | 2 464 287.00 | | | 2 464 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 333 002.00 | 333 002.00 | | 333 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 888.00 | 2 465 888.00 | | 2 465 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 650.00 | 352 650.00 | | 352 650.00 |