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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 262.00 | 763 000.00 | 778 262.00 | 1 541 262.00 |
BZ Autres créances | 2 262 317.00 | | 2 262 317.00 | 2 262 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 052.00 | | 2 274 052.00 | 2 274 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 314.00 | 763 000.00 | 3 052 314.00 | 3 815 314.00 |
CU Autres participations | 1 541 262.00 | 763 000.00 | 778 262.00 | 1 541 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 194 100.00 | 3 194 100.00 | | 3 194 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 304 820.00 | 304 820.00 | | 304 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -647 096.00 | -536 425.00 | | -647 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 277.00 | -110 671.00 | | -6 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 241.00 | 2 852 518.00 | | 2 846 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 462.00 | 189 248.00 | | 191 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 17 170.00 | | 14 520.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 073.00 | 206 428.00 | | 206 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 314.00 | 3 058 946.00 | | 3 052 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 073.00 | 206 428.00 | | 206 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 804.00 | 10 822.00 | | 10 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 080.00 | 121 493.00 | | 17 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 277.00 | -110 671.00 | | -6 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 262.00 | | | 1 541 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541 262.00 | | | 1 541 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 2 262 317.00 | 2 262 317.00 | | 2 262 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 191 462.00 | 191 462.00 | | 191 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 317.00 | 2 262 317.00 | | 2 262 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 073.00 | 206 073.00 | | 206 073.00 |