| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092.00 | 8 409.00 | 2 684.00 | 11 092.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 288.00 | 2 166.00 | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 729.00 | 29 060.00 | 11 669.00 | 40 729.00 |
BF Prêts | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 106.00 | 38 749.00 | 90 357.00 | 129 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 539.00 | 4 247.00 | 231 292.00 | 235 539.00 |
BZ Autres créances | 296 019.00 | | 296 019.00 | 296 019.00 |
CF Disponibilités | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 014.00 | 4 247.00 | 621 766.00 | 626 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 120.00 | 42 996.00 | 712 124.00 | 755 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 481.00 | -412 887.00 | | -73 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 458.00 | 339 406.00 | | 85 458.00 |
DL TOTAL (I) | 41 977.00 | -43 481.00 | | 41 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 193.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 280.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 003.00 | 27 957.00 | | 69 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 535.00 | 467 835.00 | | 440 535.00 |
EA Autres dettes | 156 344.00 | 196 569.00 | | 156 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 146.00 | 702 834.00 | | 670 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 124.00 | 659 353.00 | | 712 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 146.00 | 532 834.00 | | 670 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 223 896.00 | | 2 223 896.00 | 2 223 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 896.00 | | 2 223 896.00 | 2 223 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 791.00 | 20 940.00 | | 11 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 739.00 | 349 548.00 | | 53 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 933.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 572.00 | 350 481.00 | | 54 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 795.00 | 30 273.00 | | 20 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 1 696.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 041.00 | 31 969.00 | | 21 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 531.00 | 318 512.00 | | 33 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 757.00 | 1 915 848.00 | | 2 385 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 299.00 | 1 576 442.00 | | 2 300 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 458.00 | 339 406.00 | | 85 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 636.00 | | 27 526.00 | 102 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 129 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 40 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 899.00 | | 4 647.00 | 52 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 009.00 | | 10 776.00 | 31 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 735.00 | | 12 103.00 | 17 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 075.00 | 5 484.00 | 810.00 | 34 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | 2 675.00 | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 061.00 | 2 809.00 | 810.00 | 27 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 2 747.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 2 747.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 2 747.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 550.00 | 184 550.00 | | 184 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 507.00 | 198 507.00 | | 198 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 344.00 | 156 344.00 | | 156 344.00 |
UP Prêts | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 225 905.00 | | | 225 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VB T. V. A. | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VC Groupe et associés | 150 821.00 | | | 150 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 742.00 | 565 742.00 | | 565 742.00 |
VW T.V.A. | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 108.00 | 666 108.00 | | 666 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 027.00 | 40 476.00 | | 38 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 104.00 | -2 342.00 | | 1 104.00 |
ST Autres comptes | 113 972.00 | 59 419.00 | | 113 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 794.00 | 46 122.00 | | 76 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | 59.00 | | 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
YT Sous‐traitance | 103 250.00 | 54 000.00 | | 103 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 465.00 | 3 454.00 | | 3 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 438.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 714.00 | 40 914.00 | | 38 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 435.00 | 111 010.00 | | 166 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 154.00 | 31 272.00 | | 50 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 585.00 | 160 652.00 | | 298 585.00 |