| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 640.00 | 11 486.00 | 3 153.00 | 14 640.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 022.00 | 42 074.00 | 15 948.00 | 58 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BF Prêts | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 580.00 | 53 563.00 | 107 017.00 | 160 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 510.00 | 3 756.00 | 409 754.00 | 413 510.00 |
BZ Autres créances | 645 570.00 | | 645 570.00 | 645 570.00 |
CF Disponibilités | 160 459.00 | | 160 459.00 | 160 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 219 539.00 | 3 756.00 | 1 215 783.00 | 1 219 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 120.00 | 57 319.00 | 1 322 801.00 | 1 380 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500.00 | 3.00 | 497.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 120 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 103.00 | 10 518.00 | | 14 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 382.00 | 3 585.00 | | 79 382.00 |
DL TOTAL (I) | 605 485.00 | 146 103.00 | | 605 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 259.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 155.00 | 16 276.00 | | 14 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 839.00 | 815 253.00 | | 605 839.00 |
EA Autres dettes | 96 600.00 | 116 467.00 | | 96 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 316.00 | 950 624.00 | | 717 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 801.00 | 1 096 727.00 | | 1 322 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 316.00 | 945 804.00 | | 717 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 898 003.00 | | 3 898 003.00 | 3 898 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 003.00 | | 3 898 003.00 | 3 898 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 848.00 | 22 094.00 | | 18 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 469.00 | 37 391.00 | | 10 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 469.00 | 37 391.00 | | 10 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 376.00 | 45 491.00 | | 44 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 376.00 | 45 491.00 | | 44 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 907.00 | -8 100.00 | | -33 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 720.00 | 3 594 061.00 | | 3 965 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 337.00 | 3 590 476.00 | | 3 886 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 382.00 | 3 585.00 | | 79 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 338.00 | | 13 523.00 | 152 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 281.00 | 160 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 281.00 | 61 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 092.00 | | 3 548.00 | 55 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 397.00 | | 9 426.00 | 57 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 849.00 | | 49.00 | 39 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 077.00 | 7 767.00 | 5 281.00 | 51 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | 394.00 | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 985.00 | 7 370.00 | 5 281.00 | 39 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | | 491.00 | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | | 491.00 | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | | 491.00 | 4 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 953.00 | 251 953.00 | | 251 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 992.00 | 304 992.00 | | 304 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
UP Prêts | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | 3.00 | 8 172.00 | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 405 247.00 | 405 247.00 | | 405 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VB T. V. A. | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
VC Groupe et associés | 425 211.00 | 425 211.00 | | 425 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 513.00 | 153 513.00 | | 153 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 979.00 | 1 090 807.00 | 8 172.00 | 1 098 979.00 |
VW T.V.A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 316.00 | 717 316.00 | | 717 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 009.00 | 81 851.00 | | 56 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 594.00 | 9 331.00 | | 9 594.00 |
ST Autres comptes | 270 949.00 | 226 807.00 | | 270 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 959.00 | 60 838.00 | | 69 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
YT Sous‐traitance | 580 705.00 | 500 049.00 | | 580 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 978.00 | 3 742.00 | | 4 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 707.00 | 14 571.00 | | 20 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 716.00 | 96 422.00 | | 76 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 588.00 | 193 608.00 | | 228 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 132.00 | 139 952.00 | | 156 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 184.00 | 800 767.00 | | 936 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |