| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | 779.00 | 1 675.00 | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 720.00 | 33 105.00 | 13 615.00 | 46 720.00 |
BF Prêts | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 156.00 | 45 968.00 | 98 187.00 | 144 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 160.00 | 4 247.00 | 279 912.00 | 284 160.00 |
BZ Autres créances | 419 186.00 | | 419 186.00 | 419 186.00 |
CF Disponibilités | 71 580.00 | | 71 580.00 | 71 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 600.00 | 4 247.00 | 791 353.00 | 795 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 756.00 | 50 216.00 | 889 540.00 | 939 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
DH Report à nouveau | | -73 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 541.00 | 168 687.00 | | 10 541.00 |
DL TOTAL (I) | 142 518.00 | 125 206.00 | | 142 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 227.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685.00 | 1 957.00 | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 69 003.00 | | 13 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 086.00 | 356 526.00 | | 590 086.00 |
EA Autres dettes | 140 589.00 | 152 903.00 | | 140 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 022.00 | 580 615.00 | | 747 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 540.00 | 705 821.00 | | 889 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 022.00 | 670 146.00 | | 747 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 112.00 | | 2 657 112.00 | 2 657 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 112.00 | | 2 657 112.00 | 2 657 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 221.00 | 11 791.00 | | 7 221.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 852.00 | 53 739.00 | | 40 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | 833.00 | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 269.00 | 54 572.00 | | 45 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 732.00 | 20 795.00 | | 30 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 732.00 | 21 041.00 | | 30 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 537.00 | 33 531.00 | | 14 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 890.00 | 2 385 757.00 | | 2 822 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 349.00 | 2 300 299.00 | | 2 812 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 541.00 | 85 458.00 | | 10 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 106.00 | | 16 300.00 | 129 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 38 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 144 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 729.00 | | 5 991.00 | 40 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 839.00 | | 10 309.00 | 29 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 749.00 | 7 220.00 | | 38 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 992.00 | | | 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | 3 174.00 | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 060.00 | 4 045.00 | | 29 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 496.00 | 208 496.00 | | 208 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 412.00 | 344 412.00 | | 344 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 589.00 | 140 589.00 | | 140 589.00 |
UP Prêts | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
UX Autres créances clients | 277 790.00 | | | 277 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
VB T. V. A. | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
VC Groupe et associés | 216 276.00 | | | 216 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
VP Divers | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 796.00 | | | 67 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 440.00 | 710 543.00 | 38 897.00 | 749 440.00 |
VW T.V.A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 337.00 | 744 337.00 | | 744 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 068.00 | 38 027.00 | | 64 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 543.00 | 1 104.00 | | 11 543.00 |
ST Autres comptes | 160 710.00 | 113 972.00 | | 160 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 043.00 | 76 794.00 | | 40 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |
YT Sous‐traitance | 535 000.00 | 103 250.00 | | 535 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 044.00 | 3 465.00 | | 5 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 687.00 | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 508.00 | 38 714.00 | | 64 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 709.00 | 50 154.00 | | 177 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 709.00 | 50 154.00 | | 177 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 340.00 | 298 585.00 | | 752 340.00 |