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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 720.00 | 930.00 | 1 790.00 | 2 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 660.00 | 15 517.00 | 3 142.00 | 18 660.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 818.00 | 50 642.00 | 22 176.00 | 72 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 912.00 | | 138 912.00 | 138 912.00 |
BF Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 849.00 | 67 091.00 | 929 757.00 | 996 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 133.00 | | 110 133.00 | 110 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 550.00 | 3 254.00 | 441 296.00 | 444 550.00 |
BZ Autres créances | 278 419.00 | | 278 419.00 | 278 419.00 |
CF Disponibilités | 202 387.00 | | 202 387.00 | 202 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 365.00 | 3 254.00 | 1 043 111.00 | 1 046 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 214.00 | 70 345.00 | 1 972 869.00 | 2 043 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 407.00 | 3.00 | 56 404.00 | 56 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 866.00 | | | 178 866.00 |
DL TOTAL (I) | 695 541.00 | | | 695 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 089.00 | | | 902 089.00 |
EA Autres dettes | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 328.00 | | | 1 277 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 869.00 | | | 1 972 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 552.00 | | | 1 271 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 580.00 | | 2 891 350.00 | 160 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | 115 534.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985 835.00 | 802 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055 081.00 | 996 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 907.00 | 59 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 339.00 | 72 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 640.00 | | 4 020.00 | 58 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 542.00 | | 23 615.00 | 61 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 899.00 | | 2 748 181.00 | 39 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 563.00 | 17 178.00 | 3 650.00 | 53 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 930.00 | | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 486.00 | 4 031.00 | | 11 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 074.00 | 12 218.00 | 3 650.00 | 42 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 756.00 | | 502.00 | 3 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 756.00 | | 502.00 | 3 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756.00 | | 502.00 | 3 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 656.00 | 287 656.00 | | 287 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 806.00 | 552 806.00 | | 552 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 912.00 | | 138 912.00 | 138 912.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 271 552.00 | | | 1 271 552.00 |
UP Prêts | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 437 392.00 | 437 392.00 | | 437 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VB T. V. A. | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VC Groupe et associés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -510.00 | -510.00 | | -510.00 |
VP Divers | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 090.00 | 733 845.00 | 802 245.00 | 1 536 090.00 |
VW T.V.A. | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 552.00 | 1 271 552.00 | | 1 271 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
ST Autres comptes | 278 798.00 | | | 278 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 876.00 | | | 93 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11.00 | | |
YT Sous‐traitance | 361 484.00 | | | 361 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 108.00 | | | 208 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 076.00 | | | 108 076.00 |
ZE Dividendes | 88 810.00 | | | 88 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 717.00 | | | 755 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |