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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 949.00 | 83 016.00 | 51 933.00 | 134 949.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 143.00 | 84 910.00 | 58 233.00 | 143 143.00 |
060 Stock marchandises | 201 589.00 | | 201 589.00 | 201 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
072 Créances – Autres | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
084 Disponibilités | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 659.00 | | 246 659.00 | 246 659.00 |
110 Total général Actif | 389 803.00 | 84 910.00 | 304 893.00 | 389 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 060.00 | 451 104.00 | | 494 060.00 |
230 Autres produits | 7 753.00 | 13 460.00 | | 7 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 813.00 | 464 564.00 | | 501 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 609.00 | 267 134.00 | | 266 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 746.00 | -34 285.00 | | -2 746.00 |
242 Autres charges externes. | 68 268.00 | 74 399.00 | | 68 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 875.00 | 9 326.00 | | 9 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 275.00 | | | 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 199.00 | 87 149.00 | | 81 199.00 |
252 Charges sociales | 16 155.00 | 18 639.00 | | 16 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 123.00 | 13 773.00 | | 14 123.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 105.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 692.00 | 436 240.00 | | 453 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 121.00 | 28 324.00 | | 48 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | 1 288.00 | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 499.00 | 135.00 | | 5 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 994.00 | 4 530.00 | | 7 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 779.00 | 22 370.00 | | 33 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 143.00 | | | 143 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |