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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 008.00 | 68.00 | 1 940.00 | 2 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 578.00 | 49 158.00 | 213 420.00 | 262 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 586.00 | 49 227.00 | 215 360.00 | 264 586.00 |
060 Stock marchandises | 436 879.00 | 5 285.00 | 431 594.00 | 436 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
072 Créances – Autres | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
084 Disponibilités | 192 195.00 | | 192 195.00 | 192 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 671 701.00 | 5 285.00 | 666 416.00 | 671 701.00 |
110 Total général Actif | 936 287.00 | 54 511.00 | 881 776.00 | 936 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 116 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 782 319.00 | | | 782 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 852.00 | | | 796 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367 043.00 | | | 367 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 854.00 | | | -44 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
242 Autres charges externes. | 151 208.00 | | | 151 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -58 701.00 | | | -58 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 358.00 | | | 168 358.00 |
252 Charges sociales | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
262 Autres charges | 746.00 | | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 741.00 | | | 718 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
294 Charges financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 789.00 | | | 66 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 194.00 | | | 195 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 373.00 | | | 116 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 214.00 | | | 156 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 102 119.00 | | | 102 119.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |