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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 719.00 | 107 988.00 | 34 731.00 | 142 719.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 913.00 | 109 882.00 | 41 031.00 | 150 913.00 |
060 Stock marchandises | 202 549.00 | | 202 549.00 | 202 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
072 Créances – Autres | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
084 Disponibilités | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 763.00 | | 263 763.00 | 263 763.00 |
110 Total général Actif | 414 676.00 | 109 882.00 | 304 793.00 | 414 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 510 786.00 | 521 804.00 | | 510 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 371.00 | | |
230 Autres produits | 9 305.00 | 5 282.00 | | 9 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 092.00 | 529 457.00 | | 520 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 498.00 | 265 349.00 | | 247 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 760.00 | 11 800.00 | | -12 760.00 |
242 Autres charges externes. | 92 238.00 | 77 078.00 | | 92 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 151.00 | 9 805.00 | | 11 151.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 556.00 | 90 696.00 | | 104 556.00 |
252 Charges sociales | 21 632.00 | 19 726.00 | | 21 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 959.00 | 13 701.00 | | 14 959.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 490.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 834.00 | 488 645.00 | | 479 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 258.00 | 40 812.00 | | 40 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 1 639.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 503.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 579.00 | 665.00 | | 4 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 7 616.00 | | 5 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 326.00 | 33 666.00 | | 30 326.00 |