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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 302.00 | 95 347.00 | 43 955.00 | 139 302.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 496.00 | 97 241.00 | 50 255.00 | 147 496.00 |
060 Stock marchandises | 189 789.00 | | 189 789.00 | 189 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
072 Créances – Autres | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
084 Disponibilités | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 966.00 | | 263 966.00 | 263 966.00 |
110 Total général Actif | 411 462.00 | 97 241.00 | 314 220.00 | 411 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521 804.00 | 494 060.00 | | 521 804.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
230 Autres produits | 5 282.00 | 7 753.00 | | 5 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 457.00 | 501 813.00 | | 529 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 349.00 | 266 609.00 | | 265 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 800.00 | -2 746.00 | | 11 800.00 |
242 Autres charges externes. | 77 078.00 | 68 268.00 | | 77 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 805.00 | 9 875.00 | | 9 805.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 137.00 | | | 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 696.00 | 81 199.00 | | 90 696.00 |
252 Charges sociales | 19 726.00 | 16 155.00 | | 19 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 701.00 | 14 123.00 | | 13 701.00 |
262 Autres charges | 490.00 | 209.00 | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 645.00 | 453 692.00 | | 488 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 812.00 | 48 121.00 | | 40 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 639.00 | 261.00 | | 1 639.00 |
294 Charges financières | 503.00 | 1 110.00 | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | 5 499.00 | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | 7 994.00 | | 7 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 666.00 | 33 779.00 | | 33 666.00 |