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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 4 242.00 | 441.00 | 4 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 366.00 | 27 820.00 | 24 546.00 | 52 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 798.00 | 53 744.00 | 25 053.00 | 78 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 738.00 | 85 806.00 | 57 932.00 | 143 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 909.00 | 3 135.00 | 631 774.00 | 634 909.00 |
BZ Autres créances | 106 186.00 | | 106 186.00 | 106 186.00 |
CF Disponibilités | 447 361.00 | | 447 361.00 | 447 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 455.00 | 3 135.00 | 1 185 320.00 | 1 188 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 193.00 | 88 941.00 | 1 243 253.00 | 1 332 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 254 161.00 | 233 584.00 | | 254 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 162.00 | 120 577.00 | | 114 162.00 |
DL TOTAL (I) | 394 723.00 | 380 561.00 | | 394 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 837.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 079.00 | 54 698.00 | | 63 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 647.00 | 344 813.00 | | 512 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 174.00 | 200 405.00 | | 272 174.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 4 654.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 530.00 | 616 406.00 | | 848 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 253.00 | 996 967.00 | | 1 243 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 651.00 | 306 925.00 | 3 162 576.00 | 2 855 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 651.00 | 306 925.00 | 3 162 576.00 | 2 855 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 9 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 399.00 | 13 082.00 | | 16 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 399.00 | 13 582.00 | | 16 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 083.00 | 23 768.00 | | 25 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 083.00 | 23 768.00 | | 25 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 684.00 | -10 187.00 | | -8 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 780.00 | 43 342.00 | | 37 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 501.00 | 3 055 092.00 | | 3 182 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 339.00 | 2 934 515.00 | | 3 068 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 162.00 | 120 577.00 | | 114 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 151.00 | 20 118.00 | 1 463.00 | 67 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 332.00 | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 538.00 | 10 670.00 | 1 463.00 | 44 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 647.00 | 512 647.00 | | 512 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 530.00 | 848 530.00 | | 848 530.00 |