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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 359.00 | 8 121.00 | 22 238.00 | 30 359.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 467.00 | 72 415.00 | 43 052.00 | 115 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 886.00 | 78 325.00 | 139 561.00 | 217 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 877.00 | 158 862.00 | 345 015.00 | 503 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 541.00 | 35 920.00 | 1 445 621.00 | 1 481 541.00 |
BZ Autres créances | 220 238.00 | | 220 238.00 | 220 238.00 |
CF Disponibilités | 473 328.00 | | 473 328.00 | 473 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 533.00 | 35 920.00 | 2 152 613.00 | 2 188 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 410.00 | 194 781.00 | 2 497 628.00 | 2 692 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 284 988.00 | 284 988.00 | | 284 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 260.00 | 77 289.00 | | -42 260.00 |
DL TOTAL (I) | 269 128.00 | 388 676.00 | | 269 128.00 |
DP Provisions pour risques | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 593.00 | 24 715.00 | | 517 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 891.00 | 1 456.00 | | 142 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 379.00 | 582 674.00 | | 1 094 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 985.00 | 190 804.00 | | 439 985.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 6 826.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 783.00 | 806 475.00 | | 2 195 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 628.00 | 1 195 151.00 | | 2 497 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 845.00 | 806 475.00 | | 2 049 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 599 192.00 | | 11 599 192.00 | 11 599 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 599 192.00 | | 11 599 192.00 | 11 599 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 685 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 389 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 689 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 877.00 | 32 754.00 | | 7 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 001.00 | 11 900.00 | | 19 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 878.00 | 44 654.00 | | 26 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 151.00 | 34 441.00 | | 49 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 528.00 | 4 405.00 | | 13 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 679.00 | 38 846.00 | | 62 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 800.00 | 5 808.00 | | -35 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 712 736.00 | 3 518 867.00 | | 11 712 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 754 996.00 | 3 441 579.00 | | 11 754 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 260.00 | 77 289.00 | | -42 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 113.00 | | 399 605.00 | 135 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 992.00 | 90 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 842.00 | 503 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 850.00 | 333 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | 75 676.00 | 4 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 338.00 | | 233 865.00 | 122 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 092.00 | | 90 065.00 | 8 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 781.00 | 89 402.00 | 9 322.00 | 78 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 3 438.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 098.00 | 85 964.00 | 9 322.00 | 74 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 379.00 | 1 094 379.00 | | 1 094 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 536.00 | 95 536.00 | | 95 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 483.00 | 1 438 483.00 | | 1 438 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VB T. V. A. | 173 899.00 | 173 899.00 | | 173 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 593.00 | 371 655.00 | 125 038.00 | 517 593.00 |
VI Groupe et associés | 142 891.00 | 142 891.00 | | 142 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 709.00 | | | 541 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VP Divers | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 189.00 | 1 797 189.00 | | 1 797 189.00 |
VW T.V.A. | 226 969.00 | 226 969.00 | | 226 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 783.00 | 2 049 845.00 | 125 038.00 | 2 195 783.00 |