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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 676.00 | 8 573.00 | 17 103.00 | 25 676.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 812.00 | 49 145.00 | 25 667.00 | 74 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 719.00 | 85 763.00 | 129 955.00 | 215 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 459.00 | 143 481.00 | 308 978.00 | 452 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 275.00 | 35 920.00 | 1 627 355.00 | 1 663 275.00 |
BZ Autres créances | 240 202.00 | | 240 202.00 | 240 202.00 |
CF Disponibilités | 514 014.00 | | 514 014.00 | 514 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 591.00 | 35 920.00 | 2 393 671.00 | 2 429 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 051.00 | 179 401.00 | 2 702 650.00 | 2 882 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 284 988.00 | 284 988.00 | | 284 988.00 |
DH Report à nouveau | -42 260.00 | | | -42 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 101.00 | -42 260.00 | | 342 101.00 |
DL TOTAL (I) | 611 229.00 | 269 128.00 | | 611 229.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 32 718.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 32 718.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 390.00 | 517 593.00 | | 157 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 314.00 | 142 891.00 | | 108 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 632.00 | 1 094 379.00 | | 1 186 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 273.00 | 439 985.00 | | 627 273.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 936.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 421.00 | 2 195 783.00 | | 2 081 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 650.00 | 2 497 628.00 | | 2 702 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 309.00 | 2 049 845.00 | | 1 975 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 877.00 | | 112 817.00 | 503 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | 3 912.00 | 86 253.00 | 86 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 000.00 | 78 235.00 | 452 459.00 | 86 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 683.00 | 75 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 639.00 | 290 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 353.00 | | 26 817.00 | 333 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 165.00 | | 86 000.00 | 90 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 862.00 | 58 942.00 | 74 322.00 | 158 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 121.00 | 5 135.00 | 4 683.00 | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 741.00 | 53 807.00 | 69 639.00 | 150 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 718.00 | 10 000.00 | 32 718.00 | 32 718.00 |
6T Sur comptes clients | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 638.00 | 10 000.00 | 32 718.00 | 68 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 32 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 632.00 | 1 186 632.00 | | 1 186 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 102.00 | 117 102.00 | | 117 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 217.00 | 1 620 217.00 | | 1 620 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VB T. V. A. | 164 083.00 | 164 083.00 | | 164 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 348.00 | 50 236.00 | 105 032.00 | 156 348.00 |
VI Groupe et associés | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 004.00 | | | 361 004.00 |
VP Divers | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 677.00 | 2 001 677.00 | | 2 001 677.00 |
VW T.V.A. | 258 746.00 | 258 746.00 | | 258 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 421.00 | 1 975 309.00 | 105 032.00 | 2 081 421.00 |