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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 4 573.00 | 110.00 | 4 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 296.00 | 34 949.00 | 20 347.00 | 55 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 823.00 | 45 261.00 | 48 561.00 | 93 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 893.00 | 84 784.00 | 77 110.00 | 161 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 761.00 | | 662 761.00 | 662 761.00 |
BZ Autres créances | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
CF Disponibilités | 543 736.00 | | 543 736.00 | 543 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 583.00 | | 1 316 583.00 | 1 316 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 476.00 | 84 784.00 | 1 393 693.00 | 1 478 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 268 323.00 | 254 161.00 | | 268 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 665.00 | 114 162.00 | | 116 665.00 |
DL TOTAL (I) | 411 388.00 | 394 723.00 | | 411 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 322.00 | 63 079.00 | | 127 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 694.00 | 512 647.00 | | 531 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 306.00 | 272 174.00 | | 290 306.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 630.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 305.00 | 848 530.00 | | 982 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 693.00 | 1 243 253.00 | | 1 393 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 307.00 | 848 530.00 | | 958 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 338 485.00 | 363 671.00 | 3 702 155.00 | 3 338 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 485.00 | 363 671.00 | 3 702 155.00 | 3 338 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 707 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 862.00 | 16 399.00 | | 18 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 662.00 | 16 399.00 | | 20 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 839.00 | 25 083.00 | | 35 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 859.00 | 25 083.00 | | 35 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 197.00 | -8 684.00 | | -15 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 497.00 | 37 780.00 | | 34 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 558.00 | 3 182 501.00 | | 3 728 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 893.00 | 3 068 339.00 | | 3 611 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 665.00 | 114 162.00 | | 116 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 806.00 | 18 172.00 | 19 194.00 | 85 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 242.00 | 332.00 | | 4 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 564.00 | 17 840.00 | 19 194.00 | 81 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 694.00 | 531 694.00 | | 531 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 736.00 | 127 736.00 | | 127 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 570.00 | 8 572.00 | 23 997.00 | 32 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 306.00 | 290 306.00 | | 290 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 939.00 | 772 847.00 | 8 092.00 | 780 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 305.00 | 958 307.00 | 23 997.00 | 982 305.00 |