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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 403.00 | 174 458.00 | 946.00 | 175 403.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 818.00 | | 1 194 818.00 | 1 194 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 753.00 | 880.00 | 1 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 842.00 | 55 781.00 | 1 061.00 | 56 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 659.00 | 912 160.00 | 95 499.00 | 1 007 659.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 468.00 | | 119 468.00 | 119 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 023.00 | 1 147 152.00 | 1 412 871.00 | 2 560 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BT Marchandises | 1 081 348.00 | 91 948.00 | 989 400.00 | 1 081 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 887.00 | 63 835.00 | 1 091 052.00 | 1 154 887.00 |
BZ Autres créances | 256 884.00 | | 256 884.00 | 256 884.00 |
CF Disponibilités | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 121.00 | 155 783.00 | 2 539 338.00 | 2 695 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 144.00 | 1 302 934.00 | 3 952 209.00 | 5 255 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 316.00 | 20 576.00 | | 38 316.00 |
DG Autres réserves | 727 050.00 | 582 792.00 | | 727 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 133.00 | 161 998.00 | | 168 133.00 |
DK Provisions réglementées | 62 046.00 | 63 495.00 | | 62 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 545.00 | 1 528 861.00 | | 1 695 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 709.00 | 90 309.00 | | 59 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 709.00 | 90 309.00 | | 59 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 896.00 | 880 316.00 | | 608 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 725.00 | 47 819.00 | | 41 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 956.00 | 906 087.00 | | 676 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 608.00 | 730 860.00 | | 674 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | 2 934.00 | | 438.00 |
EA Autres dettes | 191 542.00 | 236 652.00 | | 191 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 955.00 | 2 807 458.00 | | 2 196 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 209.00 | 4 426 627.00 | | 3 952 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 745.00 | 2 305 929.00 | | 1 803 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 520.00 | 451 431.00 | | 277 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 767 446.00 | 15 689.00 | 5 783 135.00 | 5 767 446.00 |
FG Production vendue services | 2 198 533.00 | 38 749.00 | 2 237 282.00 | 2 198 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 965 979.00 | 54 438.00 | 8 020 417.00 | 7 965 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 619 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 19 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 083 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 326.00 | 46 634.00 | | 66 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 809.00 | 45 413.00 | | 30 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 809.00 | 45 467.00 | | 30 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 114.00 | 44 033.00 | | 30 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 481.00 | 1 453.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 595.00 | 45 486.00 | | 31 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -19.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 294.00 | 23 671.00 | | 35 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 348 589.00 | 8 518 251.00 | | 8 348 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 456.00 | 8 356 253.00 | | 8 180 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 133.00 | 161 998.00 | | 168 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 641.00 | | 18 949.00 | 2 609 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 106.00 | 123 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 567.00 | 2 560 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 338.00 | 1 371 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 123.00 | 1 064 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 992.00 | | 2 200.00 | 1 401 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 069.00 | | 9 555.00 | 1 089 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 580.00 | | 7 194.00 | 118 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 241.00 | 40 371.00 | 66 461.00 | 1 169 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 870.00 | 6 679.00 | 32 338.00 | 200 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 371.00 | 33 693.00 | 34 123.00 | 968 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 495.00 | 1 481.00 | 2 929.00 | 63 495.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 309.00 | 3 950.00 | 34 550.00 | 90 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 183.00 | 91 948.00 | 116 183.00 | 116 183.00 |
6T Sur comptes clients | 55 484.00 | 20 526.00 | 12 175.00 | 55 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 667.00 | 116 474.00 | 128 358.00 | 171 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 470.00 | 121 905.00 | 165 837.00 | 325 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 424.00 | 135 028.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 481.00 | 30 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 956.00 | 676 956.00 | | 676 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 558.00 | 300 558.00 | | 300 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 319.00 | 176 319.00 | | 176 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 362.00 | | | 1 089 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
VB T. V. A. | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
VC Groupe et associés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 520.00 | 277 520.00 | | 277 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 376.00 | 99 890.00 | 231 486.00 | 331 376.00 |
VI Groupe et associés | 179 642.00 | 59 642.00 | 120 000.00 | 179 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 375.00 | | | 97 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 832.00 | | | 122 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 687.00 | | | 75 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 126.00 | 1 412 133.00 | 194 993.00 | 1 607 126.00 |
VW T.V.A. | 135 237.00 | 135 237.00 | | 135 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 230.00 | 1 803 745.00 | 351 486.00 | 2 155 230.00 |