| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 134.00 | 194 725.00 | 14 410.00 | 209 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 204 727.00 | | 1 204 727.00 | 1 204 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 753.00 | 880.00 | 1 633.00 |
AP Constructions | 85 005.00 | 75 353.00 | 9 652.00 | 85 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 542.00 | 62 520.00 | 1 023.00 | 63 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 138.00 | 1 039 399.00 | 100 740.00 | 1 140 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 522.00 | 10 475.00 | 47.00 | 10 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 633.00 | 1 387 225.00 | 1 450 408.00 | 2 837 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BT Marchandises | 930 350.00 | 133 490.00 | 796 860.00 | 930 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 213.00 | 59 859.00 | 1 026 355.00 | 1 086 213.00 |
BZ Autres créances | 270 929.00 | | 270 929.00 | 270 929.00 |
CF Disponibilités | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 946.00 | | 242 946.00 | 242 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 371.00 | 193 349.00 | 2 456 022.00 | 2 649 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 487 004.00 | 1 580 574.00 | 3 906 430.00 | 5 487 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 901.00 | | | 80 901.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
DG Autres réserves | 859 684.00 | 987 030.00 | | 859 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 937.00 | -127 346.00 | | -927 937.00 |
DK Provisions réglementées | 60 414.00 | 61 154.00 | | 60 414.00 |
DL TOTAL (I) | 765 229.00 | 1 672 838.00 | | 765 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 754.00 | 2 575.00 | | 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 754.00 | 2 575.00 | | 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 249.00 | 666 230.00 | | 1 062 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 590.00 | 3 590.00 | | 733 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 118.00 | 862 576.00 | | 671 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 035.00 | 620 394.00 | | 624 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 5 440.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 19 916.00 | 18 889.00 | | 19 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 448.00 | 2 203 120.00 | | 3 140 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 430.00 | 3 878 532.00 | | 3 906 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 807.00 | 2 203 120.00 | | 3 071 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 749 065.00 | 8 205.00 | 4 757 270.00 | 4 749 065.00 |
FD Production vendue biens | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
FG Production vendue services | 2 352 919.00 | 13 887.00 | 2 366 806.00 | 2 352 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 917.00 | 22 092.00 | 7 146 009.00 | 7 123 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 389 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 151 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 333 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -917 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 250.00 | 200.00 | | 83 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 974.00 | 29 390.00 | | 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 673.00 | 29 590.00 | | 84 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 346.00 | 107 480.00 | | 24 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 912.00 | 305.00 | | 70 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | 1 105.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 493.00 | 108 890.00 | | 95 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 821.00 | -79 300.00 | | -10 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 373.00 | 7 675 427.00 | | 7 542 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 470 310.00 | 7 802 773.00 | | 8 470 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 937.00 | -127 346.00 | | -927 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 882.00 | 9 768.00 | | 29 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 361.00 | | 349 102.00 | 2 590 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 524.00 | 133 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 436.00 | 95 395.00 | 2 837 633.00 | 6 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 436.00 | | 1 415 495.00 | 6 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 871.00 | 1 288 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 643.00 | | 34 288.00 | 1 387 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 858.00 | | 300 699.00 | 1 066 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 861.00 | | 14 115.00 | 135 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 561.00 | 230 531.00 | 16 343.00 | 1 158 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 141.00 | 14 337.00 | | 181 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 420.00 | 216 194.00 | 16 343.00 | 977 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
06 aucun libellé | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 154.00 | 235.00 | 975.00 | 61 154.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 575.00 | 754.00 | 2 575.00 | 2 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 588.00 | 133 490.00 | 97 588.00 | 97 588.00 |
6T Sur comptes clients | 70 277.00 | 10 767.00 | 21 185.00 | 70 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 340.00 | 144 257.00 | 118 773.00 | 182 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 069.00 | 145 246.00 | 122 323.00 | 246 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 011.00 | 121 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 235.00 | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 118.00 | 671 118.00 | | 671 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 940.00 | 284 940.00 | | 284 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 307.00 | 157 307.00 | | 157 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 313.00 | 1 015 313.00 | | 1 015 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 862.00 | 862.00 | 10 000.00 | 10 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
VB T. V. A. | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VC Groupe et associés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 878.00 | 931 878.00 | | 931 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 371.00 | 61 730.00 | 68 641.00 | 130 371.00 |
VI Groupe et associés | 730 800.00 | 730 800.00 | | 730 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 156.00 | | | 137 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
VP Divers | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 946.00 | 242 946.00 | | 242 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 541.00 | 1 519 188.00 | 210 353.00 | 1 729 541.00 |
VW T.V.A. | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 448.00 | 3 045 807.00 | 68 641.00 | 3 114 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |