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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 508.00 | 176 840.00 | 669.00 | 177 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 818.00 | | 1 194 818.00 | 1 194 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 753.00 | 880.00 | 1 633.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 842.00 | 56 382.00 | 460.00 | 56 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 849.00 | 940 747.00 | 74 102.00 | 1 014 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 334.00 | 1 186 058.00 | 1 394 276.00 | 2 580 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BT Marchandises | 816 067.00 | 103 388.00 | 712 679.00 | 816 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 243.00 | 68 190.00 | 1 085 053.00 | 1 153 243.00 |
BZ Autres créances | 332 221.00 | | 332 221.00 | 332 221.00 |
CF Disponibilités | 130 685.00 | | 130 685.00 | 130 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 710.00 | 171 578.00 | 2 354 133.00 | 2 525 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 044.00 | 1 357 636.00 | 3 748 408.00 | 5 106 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 723.00 | 38 316.00 | | 46 723.00 |
DG Autres réserves | 886 776.00 | 727 050.00 | | 886 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 531.00 | 168 133.00 | | 105 531.00 |
DK Provisions réglementées | 61 559.00 | 62 046.00 | | 61 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 589.00 | 1 695 545.00 | | 1 800 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 770.00 | 59 709.00 | | 33 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 770.00 | 59 709.00 | | 33 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 192.00 | 608 896.00 | | 332 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 851.00 | 41 725.00 | | 38 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 984.00 | 676 956.00 | | 718 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 720.00 | 674 608.00 | | 685 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 438.00 | | 1 554.00 |
EA Autres dettes | 133 960.00 | 191 542.00 | | 133 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 050.00 | 2 196 955.00 | | 1 914 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 408.00 | 3 952 209.00 | | 3 748 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 215.00 | 1 803 745.00 | | 1 675 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 158.00 | 277 520.00 | | 10 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 558 881.00 | 26 722.00 | 5 585 602.00 | 5 558 881.00 |
FG Production vendue services | 2 152 288.00 | 32 685.00 | 2 184 974.00 | 2 152 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 711 169.00 | 59 407.00 | 7 770 576.00 | 7 711 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 947 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 297 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 758 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 890.00 | |
GE Autres charges | | | 20 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 888 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 210.00 | 66 326.00 | | 56 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 537.00 | 30 809.00 | | 29 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 537.00 | 30 809.00 | | 29 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 633.00 | 30 114.00 | | 32 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 170.00 | 1 481.00 | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 803.00 | 31 595.00 | | 33 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 266.00 | -786.00 | | -4 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 050 645.00 | 8 348 589.00 | | 8 050 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 945 114.00 | 8 180 456.00 | | 7 945 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 531.00 | 168 133.00 | | 105 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 023.00 | | 25 288.00 | 2 560 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 133 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 978.00 | 2 580 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178.00 | 1 071 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 854.00 | | 3 231.00 | 1 371 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 501.00 | | 8 368.00 | 1 064 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 668.00 | | 13 689.00 | 123 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 152.00 | 32 747.00 | 1 178.00 | 1 143 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 211.00 | 2 382.00 | | 175 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 941.00 | 30 365.00 | 1 178.00 | 967 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 73 370.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 046.00 | 1 170.00 | 1 657.00 | 62 046.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 709.00 | 5 890.00 | 31 830.00 | 59 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 948.00 | 103 388.00 | 91 948.00 | 91 948.00 |
6T Sur comptes clients | 63 835.00 | 20 677.00 | 16 322.00 | 63 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 783.00 | 131 402.00 | 108 270.00 | 159 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 538.00 | 138 462.00 | 141 757.00 | 281 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 955.00 | 112 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 337.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 170.00 | 29 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 984.00 | 718 984.00 | | 718 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 668.00 | 274 668.00 | | 274 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 996.00 | 202 996.00 | | 202 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 820.00 | | | 119 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 143.00 | | | 1 080 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
VB T. V. A. | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
VC Groupe et associés | 230.00 | | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 034.00 | 122 050.00 | 199 984.00 | 322 034.00 |
VI Groupe et associés | 123 282.00 | 123 282.00 | | 123 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
VP Divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 593.00 | | | 131 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 302.00 | | | 65 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 323.00 | 1 472 066.00 | 208 257.00 | 1 680 323.00 |
VW T.V.A. | 166 289.00 | 166 289.00 | | 166 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 199.00 | 1 675 215.00 | 199 984.00 | 1 875 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |