| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 755.00 | 180 387.00 | 4 368.00 | 184 755.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 817.00 | | 1 194 817.00 | 1 194 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 069.00 | 753.00 | 7 316.00 | 8 069.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 067.00 | 56 796.00 | 1 270.00 | 58 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 790.00 | 920 623.00 | 88 166.00 | 1 008 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 385.00 | | 121 385.00 | 121 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 361.00 | 1 173 035.00 | 1 417 325.00 | 2 590 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BT Marchandises | 910 357.00 | 97 588.00 | 812 769.00 | 910 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 626.00 | 70 276.00 | 1 018 349.00 | 1 088 626.00 |
BZ Autres créances | 410 526.00 | | 410 526.00 | 410 526.00 |
CF Disponibilités | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 853.00 | | 158 853.00 | 158 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 931.00 | 167 864.00 | 2 506 066.00 | 2 673 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 292.00 | 1 340 900.00 | 3 923 391.00 | 5 264 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 999.00 | 46 722.00 | | 51 999.00 |
DG Autres réserves | 987 030.00 | 886 775.00 | | 987 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 345.00 | 105 530.00 | | -127 345.00 |
DK Provisions réglementées | 61 154.00 | 61 559.00 | | 61 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 837.00 | 1 800 588.00 | | 1 672 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 575.00 | 33 769.00 | | 2 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 575.00 | 33 769.00 | | 2 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 230.00 | 332 191.00 | | 666 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | 38 851.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 016.00 | 718 983.00 | | 896 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 774.00 | 685 719.00 | | 621 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 751.00 | 1 554.00 | | 6 751.00 |
EA Autres dettes | 28 416.00 | 133 959.00 | | 28 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 978.00 | 1 914 050.00 | | 2 247 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 391.00 | 3 748 408.00 | | 3 923 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 738.00 | 1 675 215.00 | | 2 126 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 891.00 | 10 157.00 | | 420 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 244 872.00 | 25 969.00 | 5 270 842.00 | 5 244 872.00 |
FG Production vendue services | 2 119 510.00 | 25 457.00 | 2 144 967.00 | 2 119 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 364 382.00 | 51 427.00 | 7 415 810.00 | 7 364 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 558 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 436 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 673 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 971.00 | 56 210.00 | | 22 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 390.00 | 29 536.00 | | 29 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 590.00 | 29 536.00 | | 29 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 480.00 | 32 633.00 | | 107 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 105.00 | 1 170.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 890.00 | 33 803.00 | | 108 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 299.00 | -4 266.00 | | -79 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 426.00 | 8 050 645.00 | | 7 675 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 772.00 | 7 945 114.00 | | 7 802 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 345.00 | 105 530.00 | | -127 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 334.00 | | 66 163.00 | 2 580 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 832.00 | 135 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 135.00 | 2 590 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 326.00 | 1 387 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 977.00 | 1 066 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 086.00 | | 13 883.00 | 1 375 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 691.00 | | 45 144.00 | 1 071 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 557.00 | | 7 136.00 | 133 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 721.00 | 33 712.00 | 49 872.00 | 1 174 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 593.00 | 3 748.00 | 200.00 | 177 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 128.00 | 29 964.00 | 49 672.00 | 997 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 337.00 | 3 138.00 | | 7 337.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 559.00 | 1 105.00 | 1 511.00 | 61 559.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 770.00 | 2 575.00 | 33 770.00 | 33 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 388.00 | 97 588.00 | 103 388.00 | 103 388.00 |
6T Sur comptes clients | 68 190.00 | 12 302.00 | 10 215.00 | 68 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 915.00 | 113 028.00 | 113 603.00 | 182 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 243.00 | 116 708.00 | 148 883.00 | 278 243.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 547.00 | 117 575.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 105.00 | 29 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 016.00 | 896 016.00 | | 896 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 287.00 | 311 287.00 | | 311 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 116.00 | 162 116.00 | | 162 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 976.00 | 1 024 976.00 | | 1 024 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 271.00 | 771.00 | 10 500.00 | 11 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
VB T. V. A. | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VC Groupe et associés | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 429.00 | 440 429.00 | | 440 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 801.00 | 130 561.00 | 95 241.00 | 225 801.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 507.00 | | | 124 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 644.00 | 100 644.00 | | 100 644.00 |
VP Divers | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 111.00 | 212 111.00 | | 212 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 853.00 | 158 853.00 | | 158 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 867.00 | 1 583 856.00 | 206 012.00 | 1 789 867.00 |
VW T.V.A. | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 979.00 | 2 126 738.00 | 95 241.00 | 2 221 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |