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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 080.00 | 8 506.00 | 574.00 | 9 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 390.00 | 471.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 763.00 | 13 027.00 | 10 735.00 | 23 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 703.00 | 22 923.00 | 11 780.00 | 34 703.00 |
BT Marchandises | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 660.00 | 42 617.00 | 44 043.00 | 86 660.00 |
BZ Autres créances | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 609 293.00 | | 609 293.00 | 609 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 804.00 | 42 617.00 | 668 187.00 | 710 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 507.00 | 65 540.00 | 679 967.00 | 745 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 459 458.00 | 384 187.00 | | 459 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 283.00 | 75 271.00 | | 73 283.00 |
DL TOTAL (I) | 534 941.00 | 461 658.00 | | 534 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 450.00 | 128 997.00 | | 124 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 2 818.00 | | 4 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 546.00 | 84 454.00 | | 9 546.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 214.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 026.00 | 216 483.00 | | 145 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 967.00 | 678 141.00 | | 679 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 026.00 | | | 145 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FG Production vendue services | 194 496.00 | | 194 496.00 | 194 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 854.00 | | 194 854.00 | 194 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 628.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 469.00 | 25 622.00 | | 25 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 082.00 | 233 268.00 | | 239 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 800.00 | 157 997.00 | | 165 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 283.00 | 75 271.00 | | 73 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 297.00 | 6 628.00 | 1 002.00 | 17 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 1 267.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 057.00 | 5 362.00 | 1 002.00 | 10 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 559.00 | 140 559.00 | | 140 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 813.00 | 35 179.00 | 56 634.00 | 91 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 026.00 | 145 026.00 | | 145 026.00 |