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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 1 736.00 | 125.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 387.00 | 21 645.00 | 2 742.00 | 24 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 327.00 | 32 461.00 | 2 866.00 | 35 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 890.00 | 42 617.00 | 19 273.00 | 61 890.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 815 417.00 | | 815 417.00 | 815 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 437.00 | 42 617.00 | 843 820.00 | 886 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 764.00 | 75 078.00 | 846 686.00 | 921 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | 200.00 | | 45 200.00 |
DH Report à nouveau | 109 423.00 | 74 741.00 | | 109 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 743.00 | 79 682.00 | | 89 743.00 |
DL TOTAL (I) | 704 366.00 | 614 623.00 | | 704 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 507.00 | 107 933.00 | | 107 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 4 187.00 | | 7 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 395.00 | 35 506.00 | | 27 395.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 320.00 | 147 625.00 | | 142 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 686.00 | 762 248.00 | | 846 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 147 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 952.00 | | 209 952.00 | 209 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 952.00 | | 209 952.00 | 209 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 100.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 100.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -100.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 510.00 | 22 738.00 | | 26 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 131.00 | 243 511.00 | | 216 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 388.00 | 163 828.00 | | 126 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 743.00 | 79 682.00 | | 89 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 548.00 | 3 913.00 | | 28 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 468.00 | 3 913.00 | | 19 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 634.00 | | 56 634.00 | 56 634.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 282.00 | 5 648.00 | 56 634.00 | 62 282.00 |
VW T.V.A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 320.00 | 142 320.00 | | 142 320.00 |