| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 138.00 | 2 503.00 | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 305.00 | 26 387.00 | 15 918.00 | 42 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 945.00 | 26 525.00 | 18 420.00 | 44 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BZ Autres créances | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
CF Disponibilités | 971 246.00 | | 971 246.00 | 971 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 104 830.00 | | 1 104 830.00 | 1 104 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 775.00 | 26 525.00 | 1 123 250.00 | 1 149 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DH Report à nouveau | 359 199.00 | 303 952.00 | | 359 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 889.00 | 55 246.00 | | 105 889.00 |
DL TOTAL (I) | 970 288.00 | 864 399.00 | | 970 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 011.00 | 104 216.00 | | 50 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 2 022.00 | | 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 764.00 | 21 279.00 | | 47 764.00 |
EA Autres dettes | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 962.00 | 127 517.00 | | 152 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 250.00 | 991 916.00 | | 1 123 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 962.00 | 127 517.00 | | 152 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 622.00 | | 232 622.00 | 232 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 622.00 | | 232 622.00 | 232 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 72.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 72.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -31.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 223.00 | 14 612.00 | | 32 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 188.00 | 165 197.00 | | 238 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 299.00 | 109 951.00 | | 132 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 889.00 | 55 246.00 | | 105 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 305.00 | | 2 641.00 | 42 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 305.00 | | 2 641.00 | 42 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 382.00 | 10 143.00 | | 16 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 382.00 | 10 143.00 | | 16 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
UX Autres créances clients | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VW T.V.A. | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 962.00 | 152 962.00 | | 152 962.00 |