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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 305.00 | 6 181.00 | 36 123.00 | 42 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 305.00 | 6 181.00 | 36 123.00 | 42 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 155.00 | | 139 155.00 | 139 155.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 675 852.00 | | 675 852.00 | 675 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 316.00 | | 924 316.00 | 924 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 621.00 | 6 181.00 | 960 439.00 | 966 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DH Report à nouveau | 199 166.00 | 109 423.00 | | 199 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 786.00 | 89 743.00 | | 104 786.00 |
DL TOTAL (I) | 809 152.00 | 704 366.00 | | 809 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 7 414.00 | | 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 884.00 | 27 395.00 | | 42 884.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 287.00 | 152 320.00 | | 151 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 439.00 | 856 686.00 | | 960 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 242.00 | | 234 242.00 | 234 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 242.00 | | 234 242.00 | 234 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 56 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 053.00 | 2.00 | | 7 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 653.00 | 2.00 | | 12 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 912.00 | 441.00 | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 441.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 741.00 | -439.00 | | 10 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 476.00 | 26 510.00 | | 37 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 745.00 | 216 131.00 | | 294 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 959.00 | 126 388.00 | | 189 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 786.00 | 89 743.00 | | 104 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 327.00 | | 38 347.00 | 35 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 370.00 | 42 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 290.00 | 42 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 247.00 | | 38 347.00 | 26 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 461.00 | 5 090.00 | 31 370.00 | 32 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 381.00 | 5 090.00 | 22 290.00 | 23 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UX Autres créances clients | 139 155.00 | 139 155.00 | | 139 155.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 464.00 | 143 464.00 | | 143 464.00 |
VW T.V.A. | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 287.00 | 151 287.00 | | 151 287.00 |