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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 929.00 | 146 012.00 | 74 917.00 | 220 929.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 629.00 | 146 012.00 | 78 617.00 | 224 629.00 |
060 Stock marchandises | 100 881.00 | | 100 881.00 | 100 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 325.00 | 44 640.00 | 29 685.00 | 74 325.00 |
072 Créances – Autres | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
084 Disponibilités | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 030.00 | 44 640.00 | 166 390.00 | 211 030.00 |
110 Total général Actif | 435 659.00 | 190 652.00 | 245 007.00 | 435 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 503.00 | | | 282 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
230 Autres produits | 613.00 | | | 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 997.00 | | | 326 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 593.00 | | | 122 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
242 Autres charges externes. | 94 841.00 | | | 94 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
252 Charges sociales | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 304.00 | | | 369 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 307.00 | | | -42 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 514.00 | | | -42 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 085.00 | | | 212 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 33 480.00 | | | 33 480.00 |