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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 342 263.00 | 254 769.00 | 87 494.00 | 342 263.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 463.00 | 254 769.00 | 90 694.00 | 345 463.00 |
060 Stock marchandises | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
072 Créances – Autres | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
084 Disponibilités | 171 932.00 | | 171 932.00 | 171 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 554.00 | | 336 554.00 | 336 554.00 |
110 Total général Actif | 682 017.00 | 254 769.00 | 427 248.00 | 682 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 259 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 528 997.00 | | | 528 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
230 Autres produits | 893.00 | | | 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 347.00 | | | 621 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 172.00 | | | 167 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 520.00 | | | 49 520.00 |
242 Autres charges externes. | 169 629.00 | | | 169 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
252 Charges sociales | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 766.00 | | | 589 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 424.00 | | | 54 424.00 |