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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 259 833.00 | 223 042.00 | 36 791.00 | 259 833.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 433.00 | 223 042.00 | 39 391.00 | 262 433.00 |
060 Stock marchandises | 122 515.00 | | 122 515.00 | 122 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
072 Créances – Autres | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
084 Disponibilités | 164 604.00 | | 164 604.00 | 164 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 598.00 | | 349 598.00 | 349 598.00 |
110 Total général Actif | 612 031.00 | 223 042.00 | 388 989.00 | 612 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 542 613.00 | | | 542 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
230 Autres produits | 832.00 | | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 522.00 | | | 628 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 690.00 | | | 221 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
242 Autres charges externes. | 195 385.00 | | | 195 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
252 Charges sociales | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 931.00 | | | 614 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 029.00 | | | 231 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 448.00 | | | 90 448.00 |