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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 225 829.00 | 175 572.00 | 50 257.00 | 225 829.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 529.00 | 175 572.00 | 53 957.00 | 229 529.00 |
060 Stock marchandises | 118 673.00 | | 118 673.00 | 118 673.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 162.00 | | 168 162.00 | 168 162.00 |
072 Créances – Autres | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
084 Disponibilités | 266 862.00 | | 266 862.00 | 266 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 590 426.00 | | 590 426.00 | 590 426.00 |
110 Total général Actif | 819 955.00 | 175 572.00 | 644 383.00 | 819 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 412.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 038 807.00 | | | 1 038 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
230 Autres produits | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 159 553.00 | | | 1 159 553.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 120.00 | | | 486 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 793.00 | | | -17 793.00 |
242 Autres charges externes. | 328 977.00 | | | 328 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
252 Charges sociales | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
262 Autres charges | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 028 956.00 | | | 1 028 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
294 Charges financières | 772.00 | | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 061.00 | | | 115 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 629.00 | | | 224 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 098.00 | | | 102 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 149.00 | | | 152 149.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |