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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 20 109.00 | 11 759.00 | 8 350.00 | 20 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 206.00 | 24 380.00 | 3 826.00 | 28 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 924.00 | 30 508.00 | 16 416.00 | 46 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 184.00 | 67 392.00 | 230 792.00 | 298 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 991.00 | 1 014.00 | 5 977.00 | 6 991.00 |
BN En cours de production de biens | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BT Marchandises | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
BZ Autres créances | 41 403.00 | | 41 403.00 | 41 403.00 |
CF Disponibilités | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 481.00 | 1 014.00 | 180 468.00 | 181 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 665.00 | 68 405.00 | 411 260.00 | 479 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 148.00 | 47 898.00 | | 57 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 510.00 | 19 250.00 | | 8 510.00 |
DL TOTAL (I) | 76 658.00 | 78 148.00 | | 76 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 438.00 | 117 128.00 | | 135 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 160.00 | 116 561.00 | | 127 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 905.00 | 52 242.00 | | 47 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 603.00 | 285 931.00 | | 334 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 260.00 | 364 078.00 | | 411 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 633.00 | 234 843.00 | | 241 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 964.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 888.00 | | 558 888.00 | 558 888.00 |
FD Production vendue biens | -16 993.00 | | -16 993.00 | -16 993.00 |
FG Production vendue services | 313 847.00 | | 313 847.00 | 313 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 742.00 | | 855 742.00 | 855 742.00 |
FM Production stockée | | | 6 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 968.00 | 37 710.00 | | 49 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 417.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 417.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -417.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 080.00 | 774.00 | | -2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 692.00 | 771 805.00 | | 916 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 182.00 | 752 555.00 | | 908 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 510.00 | 19 250.00 | | 8 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 131.00 | | 8 510.00 | 303 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 457.00 | 298 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 457.00 | 95 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 745.00 | | | 200 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 186.00 | | 8 510.00 | 100 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 851.00 | 11 997.00 | 13 457.00 | 68 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 106.00 | 11 997.00 | 13 457.00 | 68 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
VB T. V. A. | -9.00 | | | -9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 438.00 | 42 468.00 | 92 969.00 | 135 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 090.00 | 111 890.00 | 2 200.00 | 114 090.00 |
VW T.V.A. | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 503.00 | 217 533.00 | 92 969.00 | 310 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 366.00 | 10 566.00 | | 12 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 694.00 | 4 898.00 | | 4 694.00 |
ST Autres comptes | 53 704.00 | 58 141.00 | | 53 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 212.00 | 34 918.00 | | 37 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 989.00 | 6 197.00 | | 5 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | 1 988.00 | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 211.00 | 12 554.00 | | 14 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 842.00 | 158 749.00 | | 171 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 727.00 | 94 731.00 | | 104 727.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 597.00 | 104 154.00 | | 107 597.00 |