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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 20 109.00 | 13 553.00 | 6 556.00 | 20 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 306.00 | 26 302.00 | 7 004.00 | 33 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 419.00 | 29 037.00 | 8 383.00 | 37 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 016.00 | 69 636.00 | 224 380.00 | 294 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BN En cours de production de biens | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BT Marchandises | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 564.00 | | 85 564.00 | 85 564.00 |
BZ Autres créances | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 330.00 | | 212 330.00 | 212 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 346.00 | 69 636.00 | 436 710.00 | 506 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 658.00 | 57 148.00 | | 65 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 981.00 | 8 510.00 | | 14 981.00 |
DL TOTAL (I) | 91 639.00 | 76 658.00 | | 91 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 850.00 | 135 438.00 | | 159 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 885.00 | 24 100.00 | | 15 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 657.00 | 127 160.00 | | 100 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 656.00 | 47 905.00 | | 68 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 071.00 | 334 603.00 | | 345 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 710.00 | 411 260.00 | | 436 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 425.00 | 241 633.00 | | 246 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 169.00 | | 685 169.00 | 685 169.00 |
FD Production vendue biens | -25 131.00 | | -25 131.00 | -25 131.00 |
FG Production vendue services | 393 035.00 | | 393 035.00 | 393 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 073.00 | | 1 053 073.00 | 1 053 073.00 |
FM Production stockée | | | -1 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 770.00 | 41 538.00 | | 9 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 441.00 | 49 968.00 | | 52 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 291.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 396.00 | 291.00 | | 7 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 329.00 | -291.00 | | 5 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526.00 | -2 080.00 | | 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 410.00 | 916 692.00 | | 1 081 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 428.00 | 908 182.00 | | 1 066 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 981.00 | 8 510.00 | | 14 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 184.00 | | 8 887.00 | 298 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 055.00 | 294 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 055.00 | 90 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 745.00 | | | 200 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 239.00 | | 8 650.00 | 95 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 237.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 392.00 | 7 966.00 | 5 721.00 | 67 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 647.00 | 7 966.00 | 5 721.00 | 66 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 85 564.00 | | | 85 564.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 693.00 | 33 047.00 | 98 646.00 | 131 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 112.00 | 141 675.00 | 2 437.00 | 144 112.00 |
VW T.V.A. | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 186.00 | 230 540.00 | 98 646.00 | 329 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 088.00 | 12 366.00 | | 13 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 527.00 | 4 694.00 | | 6 527.00 |
ST Autres comptes | 86 805.00 | 53 704.00 | | 86 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 064.00 | 37 212.00 | | 42 064.00 |
YT Sous‐traitance | 7 755.00 | 5 989.00 | | 7 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 697.00 | 5 998.00 | | 2 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | 1 845.00 | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 938.00 | 14 211.00 | | 14 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 894.00 | 171 842.00 | | 206 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 775.00 | 104 727.00 | | 127 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 848.00 | 107 597.00 | | 145 848.00 |