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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 427.00 | 2 051.00 | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 17 607.00 | 7 056.00 | 10 551.00 | 17 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 841.00 | 27 880.00 | 10 961.00 | 38 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 781.00 | 29 526.00 | 18 255.00 | 47 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 294.00 | 64 889.00 | 245 405.00 | 310 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BN En cours de production de biens | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BT Marchandises | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
BZ Autres créances | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CF Disponibilités | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 590.00 | | 240 590.00 | 240 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 884.00 | 64 889.00 | 485 996.00 | 550 884.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 639.00 | 65 658.00 | | 80 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395.00 | 14 981.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 95 034.00 | 91 639.00 | | 95 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 039.00 | 159 850.00 | | 179 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567.00 | 23.00 | | 3 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 15 885.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 338.00 | 100 657.00 | | 138 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 017.00 | 68 656.00 | | 50 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 962.00 | 345 071.00 | | 390 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 996.00 | 436 710.00 | | 485 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 066.00 | 246 425.00 | | 310 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 8 857.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 418.00 | | 815 418.00 | 815 418.00 |
FD Production vendue biens | -46 967.00 | | -46 967.00 | -46 967.00 |
FG Production vendue services | 361 263.00 | | 361 263.00 | 361 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 715.00 | | 1 129 715.00 | 1 129 715.00 |
FM Production stockée | | | 2 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 370.00 | 9 770.00 | | 4 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 905.00 | 52 441.00 | | 43 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 219.00 | 12 725.00 | | 3 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 219.00 | 12 725.00 | | 3 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | 7 334.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 7 396.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | 5 329.00 | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 032.00 | 526.00 | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 239.00 | 1 081 410.00 | | 1 146 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 844.00 | 1 066 428.00 | | 1 142 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 395.00 | 14 981.00 | | 3 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 016.00 | | 32 975.00 | 294 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 697.00 | 310 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 745.00 | 202 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 952.00 | 104 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 745.00 | | 2 478.00 | 200 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 834.00 | | 29 346.00 | 90 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | 1 151.00 | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 636.00 | 10 638.00 | 15 386.00 | 69 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 427.00 | 745.00 | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 891.00 | 10 212.00 | 14 641.00 | 68 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 338.00 | 138 338.00 | | 138 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 039.00 | 38 143.00 | 71 662.00 | 119 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 381.00 | 121 943.00 | 3 438.00 | 125 381.00 |
VW T.V.A. | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 961.00 | 290 066.00 | 71 662.00 | 370 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 630.00 | 13 088.00 | | 14 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 363.00 | 6 527.00 | | 8 363.00 |
ST Autres comptes | 71 784.00 | 86 805.00 | | 71 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 327.00 | 42 064.00 | | 54 327.00 |
YT Sous‐traitance | 10 501.00 | 7 755.00 | | 10 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 697.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 1 850.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 458.00 | 14 938.00 | | 16 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 881.00 | 206 894.00 | | 213 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 682.00 | 127 775.00 | | 140 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 975.00 | 145 848.00 | | 144 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |