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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 628.00 | 1 810.00 | 1 818.00 | 3 628.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 125.00 | 1 355.00 | 1 480.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 167.00 | 2 333.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 18 757.00 | 12 008.00 | 6 748.00 | 18 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 264.00 | 36 226.00 | 11 038.00 | 47 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 111.00 | 45 424.00 | 45 687.00 | 91 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 327.00 | 95 760.00 | 272 567.00 | 368 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
BN En cours de production de biens | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BT Marchandises | 136 521.00 | | 136 521.00 | 136 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
BZ Autres créances | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
CF Disponibilités | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 685.00 | | 262 685.00 | 262 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 012.00 | 95 760.00 | 535 252.00 | 631 012.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 128.00 | 84 034.00 | | 90 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 278.00 | 21 094.00 | | 15 278.00 |
DL TOTAL (I) | 116 406.00 | 116 128.00 | | 116 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 431.00 | 229 974.00 | | 247 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 666.00 | 48.00 | | 23 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 724.00 | 79 170.00 | | 91 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 025.00 | 59 432.00 | | 56 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 846.00 | 368 624.00 | | 418 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 252.00 | 484 752.00 | | 535 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 555.00 | 272 069.00 | | 344 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 258.00 | | 40 992.00 | 330 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 923.00 | 368 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 923.00 | 159 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 228.00 | | 1 880.00 | 203 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 442.00 | | 39 112.00 | 123 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 856.00 | 19 267.00 | 1 363.00 | 77 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 964.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 885.00 | 18 303.00 | 1 363.00 | 76 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 276.00 | 76 473.00 | 58 253.00 | 144 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 155.00 | 96 667.00 | 6 488.00 | 103 155.00 |
VI Groupe et associés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 037.00 | 92 599.00 | 3 438.00 | 96 037.00 |
VW T.V.A. | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 846.00 | 344 555.00 | 64 741.00 | 418 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 223.00 | 10 328.00 | | 8 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 392.00 | 8 111.00 | | 8 392.00 |
ST Autres comptes | 68 237.00 | 80 149.00 | | 68 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 650.00 | 53 382.00 | | 36 650.00 |
YT Sous‐traitance | 9 432.00 | 9 473.00 | | 9 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 301.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | 2 056.00 | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 635.00 | 12 384.00 | | 10 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 793.00 | 251 150.00 | | 224 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 876.00 | 170 236.00 | | 164 876.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 711.00 | 156 415.00 | | 122 711.00 |