| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 029.00 | 12 560.00 | 2 468.00 | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 42.00 | 724.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 050.00 | 12 602.00 | 3 447.00 | 16 050.00 |
BT Marchandises | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 524.00 | | 118 524.00 | 118 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 574.00 | 12 602.00 | 121 971.00 | 134 574.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
DL TOTAL (I) | 98 894.00 | | | 98 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 325.00 | | 1 798 325.00 | 1 798 325.00 |
FG Production vendue services | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 650.00 | | 1 844 650.00 | 1 844 650.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 523.00 | | | 1 847 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 811.00 | | | 1 828 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 283.00 | | 766.00 | 15 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 423.00 | 5 179.00 | | 7 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | 5 137.00 | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VI Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 342.00 | 13 103.00 | 239.00 | 13 342.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
ST Autres comptes | 151 438.00 | | | 151 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YT Sous‐traitance | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 913.00 | | | 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 841.00 | | | 379 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 274.00 | | | 336 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 858.00 | | | 226 858.00 |