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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 606.00 | 736.00 | 870.00 | 1 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 715.00 | 15 765.00 | 950.00 | 16 715.00 |
BT Marchandises | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 214 452.00 | | 214 452.00 | 214 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 802.00 | | 250 802.00 | 250 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 518.00 | 15 765.00 | 251 752.00 | 267 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 766.00 | | | 134 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DL TOTAL (I) | 152 709.00 | | | 152 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 752.00 | | | 251 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 042.00 | | | 99 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 330.00 | | 1 992 330.00 | 1 992 330.00 |
FG Production vendue services | 59 827.00 | | 59 827.00 | 59 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 158.00 | | 2 052 158.00 | 2 052 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 486.00 | | | -5 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 304.00 | | | 2 058 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 160.00 | | | 2 049 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 876.00 | | 839.00 | 15 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | 839.00 | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 378.00 | 387.00 | | 15 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 387.00 | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VI Groupe et associés | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 653.00 | 23 573.00 | 80.00 | 23 653.00 |
VW T.V.A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 042.00 | 99 042.00 | | 99 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
ST Autres comptes | 103 074.00 | | | 103 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
YT Sous‐traitance | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 386.00 | | | 410 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 205.00 | | | 367 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 590.00 | | | 186 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |