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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 195.00 | 571.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 876.00 | 15 225.00 | 651.00 | 15 876.00 |
BT Marchandises | 21 557.00 | | 21 557.00 | 21 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 190 285.00 | | 190 285.00 | 190 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 075.00 | | 216 075.00 | 216 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 951.00 | 15 225.00 | 216 726.00 | 231 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
DL TOTAL (I) | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 908.00 | | | 61 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 726.00 | | | 216 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 486.00 | | 1 826 486.00 | 1 826 486.00 |
FG Production vendue services | 65 785.00 | | 65 785.00 | 65 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 271.00 | | 1 892 271.00 | 1 892 271.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 579.00 | | | 1 895 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 361.00 | | | 1 863 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 15 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 602.00 | 2 622.00 | | 12 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | 2 468.00 | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 153.00 | | 42.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VI Groupe et associés | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 312.00 | 4 232.00 | 80.00 | 4 312.00 |
VW T.V.A. | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
ST Autres comptes | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
YT Sous‐traitance | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | | | 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 892 469.00 | | | 1 892 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 177.00 | | | 338 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 840.00 | | | 196 840.00 |