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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 348.00 | 417.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 876.00 | 15 378.00 | 497.00 | 15 876.00 |
BT Marchandises | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BZ Autres créances | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CF Disponibilités | 228 760.00 | | 228 760.00 | 228 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 848.00 | | 267 848.00 | 267 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 724.00 | 15 378.00 | 268 346.00 | 283 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 312.00 | | | 122 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
DL TOTAL (I) | 143 566.00 | | | 143 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 780.00 | | | 124 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 346.00 | | | 268 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 610.00 | | | 124 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 933 069.00 | | 1 933 069.00 | 1 933 069.00 |
FG Production vendue services | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 164.00 | | 2 010 164.00 | 2 010 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 138.00 | | | -3 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 534.00 | | | 2 014 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 080.00 | | | 2 002 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 225.00 | 153.00 | | 15 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 153.00 | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 408.00 | 12 328.00 | 80.00 | 12 408.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 610.00 | 124 610.00 | | 124 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
ST Autres comptes | 109 519.00 | | | 109 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
YT Sous‐traitance | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 033.00 | | | 402 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 220.00 | | | 359 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 755.00 | | | 197 755.00 |