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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | 2 634.00 | 1 236.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 319 345.00 | 2 634.00 | 21 316 712.00 | 21 319 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 842 992.00 | | 9 842 992.00 | 9 842 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 863 404.00 | | 9 863 404.00 | 9 863 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 182 749.00 | 2 634.00 | 31 180 115.00 | 31 182 749.00 |
CU Autres participations | 21 315 475.00 | | 21 315 475.00 | 21 315 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 863.00 | 279 960.00 | | 361 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 964 116.00 | 545 300.00 | | 7 964 116.00 |
DH Report à nouveau | -1 912 903.00 | -2 057 757.00 | | -1 912 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 419.00 | 144 854.00 | | -69 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 343 657.00 | -1 087 643.00 | | 6 343 657.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 230 516.00 | 3 500 000.00 | | 23 230 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 549.00 | 1 431 540.00 | | 1 594 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | 12 234.00 | | 9 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430.00 | 5 273.00 | | 430.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 836 458.00 | 4 949 152.00 | | 24 836 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 180 115.00 | 3 861 509.00 | | 31 180 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 465.00 | | | 95 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -481 403.00 | 4 258.00 | | -481 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 434.00 | | | 184 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 853.00 | -144 854.00 | | 253 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 419.00 | 144 854.00 | | -69 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 637.00 | | 24 986 094.00 | 3 840 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 485 254.00 | 22 132.00 | 21 315 475.00 | 7 485 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 485 254.00 | 22 132.00 | 21 319 345.00 | 7 485 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 767.00 | | 24 986 094.00 | 3 836 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344.00 | 1 290.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | 1 290.00 | | 1 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 230 516.00 | 398 766.00 | 3 500 000.00 | 23 230 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VC Groupe et associés | 9 577 718.00 | | | 9 577 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 594 549.00 | 1 594 549.00 | | 1 594 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 331 750.00 | | | 19 331 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 143.00 | | | 258 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 842 992.00 | 9 842 992.00 | | 9 842 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 836 458.00 | 2 004 708.00 | 3 500 000.00 | 24 836 458.00 |