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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 315 475.00 | | 21 315 475.00 | 21 315 475.00 |
BZ Autres créances | 4 897 631.00 | | 4 897 631.00 | 4 897 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 915 075.00 | | 4 915 075.00 | 4 915 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 230 551.00 | | 26 230 551.00 | 26 230 551.00 |
CU Autres participations | 21 315 475.00 | | 21 315 475.00 | 21 315 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 863.00 | 361 863.00 | | 361 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 964 116.00 | 7 964 116.00 | | 7 964 116.00 |
DH Report à nouveau | -3 696 665.00 | -1 982 322.00 | | -3 696 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 710 279.00 | -1 714 343.00 | | -1 710 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 035.00 | 4 629 314.00 | | 2 919 035.00 |
DP Provisions pour risques | 2 299 500.00 | 574 925.00 | | 2 299 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 299 500.00 | 574 925.00 | | 2 299 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 013 371.00 | 15 852 765.00 | | 16 013 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723.00 | 462.00 | | 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989 684.00 | 3 099 053.00 | | 4 989 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 14 348.00 | | 7 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526.00 | 2 151.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 012 016.00 | 18 968 779.00 | | 21 012 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 230 551.00 | 24 173 018.00 | | 26 230 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 680 266.00 | 3 637 029.00 | | 5 680 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 724 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 058.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -1 058.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 464.00 | 256 621.00 | | 939 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 743.00 | 1 970 964.00 | | 2 649 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 710 279.00 | -1 714 343.00 | | -1 710 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 319 345.00 | | | 21 319 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 315 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 21 315 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 870.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 315 475.00 | | | 21 315 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 925.00 | 1 724 575.00 | | 574 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 574 925.00 | 1 724 575.00 | | 574 925.00 |
UG ‐ Financières | | 1 724 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 013 371.00 | 681 621.00 | 15 331 750.00 | 16 013 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VC Groupe et associés | 4 895 425.00 | 4 895 425.00 | | 4 895 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 989 684.00 | 4 989 684.00 | | 4 989 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897 631.00 | 4 897 631.00 | | 4 897 631.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 012 016.00 | 5 680 266.00 | 15 331 750.00 | 21 012 016.00 |