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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 319 345.00 | 3 870.00 | 21 315 475.00 | 21 319 345.00 |
BZ Autres créances | 2 827 986.00 | | 2 827 986.00 | 2 827 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 543.00 | | 2 857 543.00 | 2 857 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 176 888.00 | 3 870.00 | 24 173 018.00 | 24 176 888.00 |
CU Autres participations | 21 315 475.00 | | 21 315 475.00 | 21 315 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 863.00 | 361 863.00 | | 361 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 964 116.00 | 7 964 116.00 | | 7 964 116.00 |
DH Report à nouveau | -1 982 322.00 | -1 912 903.00 | | -1 982 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 714 343.00 | -69 419.00 | | -1 714 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 314.00 | 6 343 657.00 | | 4 629 314.00 |
DP Provisions pour risques | 574 925.00 | | | 574 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 925.00 | | | 574 925.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 852 765.00 | 23 230 516.00 | | 15 852 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 172.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099 053.00 | 1 594 549.00 | | 3 099 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 9 261.00 | | 14 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 151.00 | 430.00 | | 2 151.00 |
EA Autres dettes | | 1 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 968 779.00 | 24 836 458.00 | | 18 968 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 173 018.00 | 31 180 115.00 | | 24 173 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 029.00 | 2 004 708.00 | | 3 637 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 080.00 | | 172 080.00 | 172 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 080.00 | | 172 080.00 | 172 080.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 574 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 690.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 22 822.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | 72 643.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -481 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 621.00 | 184 434.00 | | 256 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 964.00 | 253 853.00 | | 1 970 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 714 343.00 | -69 419.00 | | -1 714 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 319 345.00 | | | 21 319 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 315 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 319 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 315 475.00 | | | 21 315 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634.00 | 1 236.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 1 236.00 | | 2 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 574 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 574 925.00 | | |
UG ‐ Financières | | 574 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 852 765.00 | 521 015.00 | 15 331 750.00 | 15 852 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 825 893.00 | | | 2 825 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 099 053.00 | 3 099 053.00 | | 3 099 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 986.00 | 2 827 986.00 | | 2 827 986.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 968 779.00 | 3 637 029.00 | 15 331 750.00 | 18 968 779.00 |