| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 315 475.00 | | 21 315 475.00 | 21 315 475.00 |
BZ Autres créances | 6 550 387.00 | | 6 550 387.00 | 6 550 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 566 718.00 | | 6 566 718.00 | 6 566 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 882 193.00 | | 27 882 193.00 | 27 882 193.00 |
CU Autres participations | 21 315 475.00 | | 21 315 475.00 | 21 315 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 863.00 | 361 863.00 | | 361 863.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 557 172.00 | 7 964 116.00 | | 2 557 172.00 |
DH Report à nouveau | | -3 696 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906 882.00 | -1 710 279.00 | | 4 906 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 825 917.00 | 2 919 035.00 | | 7 825 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 299 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 299 500.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 15 535 925.00 | 16 013 371.00 | | 15 535 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 723.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 334.00 | 4 989 684.00 | | 4 500 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 7 712.00 | | 19 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 056 276.00 | 21 012 016.00 | | 20 056 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 882 193.00 | 26 230 551.00 | | 27 882 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 342.00 | 5 680 266.00 | | 2 197 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 251.00 | | 176 251.00 | 176 251.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 909 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 299 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 209 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 974 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 915 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 000.00 | 2 500.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 385 741.00 | 939 464.00 | | 8 385 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 859.00 | 2 649 743.00 | | 3 478 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 906 882.00 | -1 710 279.00 | | 4 906 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 299 500.00 | | 2 299 500.00 | 2 299 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299 500.00 | | 2 299 500.00 | 2 299 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 299 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 535 925.00 | 359 597.00 | | 15 535 925.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 983 526.00 | 300 920.00 | 1 330 924.00 | 2 983 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VC Groupe et associés | 6 486 841.00 | 6 486 841.00 | | 6 486 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 807.00 | 1 516 807.00 | | 1 516 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 985.00 | | | 9 000 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 717 959.00 | | | 6 717 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 550 387.00 | 6 550 387.00 | | 6 550 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 056 276.00 | 2 197 342.00 | 1 330 924.00 | 20 056 276.00 |