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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 363 598.00 | | 1 363 598.00 | 1 363 598.00 |
AP Constructions | 15 887 148.00 | 3 978 280.00 | 11 908 868.00 | 15 887 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 250 746.00 | 3 978 280.00 | 13 272 466.00 | 17 250 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BZ Autres créances | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CF Disponibilités | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 279 687.00 | 3 978 280.00 | 13 301 407.00 | 17 279 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 636 737.00 | -1 269 173.00 | | -1 636 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 751.00 | -367 564.00 | | -339 751.00 |
DL TOTAL (I) | -1 976 477.00 | -1 636 726.00 | | -1 976 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 249 025.00 | 15 703 632.00 | | 15 249 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 529.00 | 24 443.00 | | 24 529.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 267.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 277 883.00 | 15 731 828.00 | | 15 277 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 301 407.00 | 14 095 103.00 | | 13 301 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 583.00 | 482 684.00 | | 479 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 531.00 | | 663 531.00 | 663 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 531.00 | | 663 531.00 | 663 531.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 531.00 | 568 951.00 | | 663 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 281.00 | 936 515.00 | | 1 003 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 751.00 | -367 564.00 | | -339 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 250 746.00 | | | 17 250 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 250 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 250 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250 746.00 | | | 17 250 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 923.00 | 794 357.00 | | 3 183 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 923.00 | 794 357.00 | | 3 183 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 249 025.00 | 450 725.00 | 2 013 426.00 | 15 249 025.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 607.00 | | | 454 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 277 883.00 | 479 583.00 | 2 013 426.00 | 15 277 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 185.00 | 1 105.00 | | 91 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 581.00 | 1 105.00 | | 91 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 924.00 | 48 690.00 | | 48 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |