| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 363 597.00 | | 1 363 597.00 | 1 363 597.00 |
AP Constructions | 15 887 148.00 | 6 361 351.00 | 9 525 797.00 | 15 887 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 250 746.00 | 6 361 351.00 | 10 889 395.00 | 17 250 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 255 429.00 | 6 361 351.00 | 10 894 078.00 | 17 255 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 604 289.00 | -2 322 486.00 | | -2 604 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 308.00 | -281 803.00 | | -179 308.00 |
DL TOTAL (I) | -2 783 586.00 | -2 604 278.00 | | -2 783 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 280 212.00 | 8 280 212.00 | | 8 280 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 999.00 | 9 552.00 | | 6 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 1 221.00 | | 610.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 843.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 288 664.00 | 8 291 828.00 | | 8 288 664.00 |
ED (V) | 5 389 000.00 | 6 003 000.00 | | 5 389 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 894 078.00 | 11 690 550.00 | | 10 894 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 733 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 858.00 | 701 830.00 | | 733 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 166.00 | 983 633.00 | | 913 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 308.00 | -281 803.00 | | -179 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 250 746.00 | | | 17 250 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 250 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 250 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250 746.00 | | | 17 250 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566 994.00 | 794 357.00 | | 5 566 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 566 994.00 | 794 357.00 | | 5 566 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 280 212.00 | | 8 280 212.00 | 8 280 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 288 664.00 | 8 452.00 | 8 280 212.00 | 8 288 664.00 |