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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 363 597.00 | | 1 363 597.00 | 1 363 597.00 |
AP Constructions | 15 887 148.00 | 7 950 065.00 | 7 937 083.00 | 15 887 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 250 746.00 | 7 950 065.00 | 9 300 681.00 | 17 250 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 938.00 | | 110 938.00 | 110 938.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 364 380.00 | 7 950 065.00 | 9 414 315.00 | 17 364 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 906 965.00 | -2 783 597.00 | | -2 906 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 027 556.00 | -123 368.00 | | 4 027 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 601.00 | -2 906 954.00 | | 1 120 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 960.00 | 8 280 212.00 | | 2 911 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 7 526.00 | | 8 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 285.00 | 38 540.00 | | 41 285.00 |
EA Autres dettes | 1 263 375.00 | 453.00 | | 1 263 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 224 713.00 | 8 326 732.00 | | 4 224 713.00 |
ED (V) | 4 069 000.00 | 4 683 000.00 | | 4 069 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 414 315.00 | 10 102 777.00 | | 9 414 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 735 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 368 252.00 | | | 5 368 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 368 252.00 | | | 5 368 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263 118.00 | | | 1 263 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 859.00 | 793 889.00 | | 6 205 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 303.00 | 917 257.00 | | 2 178 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 027 556.00 | -123 368.00 | | 4 027 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 250 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 250 746.00 | | | 17 250 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 155 708.00 | 794 357.00 | | 7 155 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 155 708.00 | 794 357.00 | | 7 155 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263 375.00 | 1 263 375.00 | | 1 263 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 911 960.00 | | 2 911 960.00 | 2 911 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 224 713.00 | 1 312 753.00 | 2 911 960.00 | 4 224 713.00 |